ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,260 | 490,456 |
| 減価償却費 | 147,281 | 142,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | -3,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,625 | 8,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 6,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 92 | -3,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,630 | 6,356 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,436 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,771 | -3,060 |
| 支払利息 | 36,139 | 17,488 |
| 為替差損益（△は益） | 2,894 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,556 | 262,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,794 | 71,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,392 | -21,850 |
| その他 | 18,637 | -80,332 |
| 小計 | 399,016 | 893,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,645 | 3,576 |
| 利息の支払額 | -36,258 | -17,742 |
| 法人税等の支払額 | -76,101 | -9,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,301 | 870,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,600 | -2,300,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,890 | -76,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| その他 | -369 | -7,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,160 | -1,785,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,635 | -1,251,277 |
| 配当金の支払額 | -48,690 | -48,776 |
| その他 | -27,258 | -17,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 887,415 | 782,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,659 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044,897 | -133,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248,790 | 2,505,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
