ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,456 | 499,738 |
| 減価償却費 | 142,185 | 134,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,723 | -1,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,493 | 2,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 4,150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,174 | -34,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,356 | 2,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,060 | -3,002 |
| 支払利息 | 17,488 | 15,359 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,623 | 228,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,603 | 88,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,850 | -172,768 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 31,580 |
| その他 | -80,332 | -139,831 |
| 小計 | 893,566 | 655,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,576 | 3,529 |
| 利息の支払額 | -17,742 | -15,539 |
| 法人税等の支払額 | -9,397 | -246,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,002 | 397,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,600 | -2,300,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 206,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,658 | -26,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| その他 | -7,484 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785,238 | -2,126,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251,277 | -1,147,737 |
| 配当金の支払額 | -48,776 | -48,717 |
| その他 | -17,415 | -16,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,530 | 786,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,295 | -940,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,750,216 | 1,809,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
