ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,738 | 220,631 |
| 減価償却費 | 134,994 | 139,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | -706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | 5,589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,963 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,514 | 623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,002 | -5,414 |
| 支払利息 | 15,359 | 13,837 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,118 | 135,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,300 | -640,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,768 | 34,358 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,580 | 100 |
| その他 | -139,831 | -150,502 |
| 小計 | 655,704 | -243,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,529 | 5,779 |
| 利息の支払額 | -15,539 | -13,984 |
| 法人税等の支払額 | -246,008 | -56,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,685 | -308,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,500 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,721 | -6,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -26,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -351 |
| その他 | -4,000 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126,101 | -1,634,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,737 | -1,110,966 |
| 配当金の支払額 | -48,717 | -48,724 |
| その他 | -16,673 | -20,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786,872 | 719,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,120 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -940,422 | -1,219,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,660 | 1,836,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
