ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,631 | 34,382 |
| 減価償却費 | 139,162 | 149,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,589 | 8,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 3,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 623 | 8,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,414 | -4,592 |
| 支払利息 | 13,837 | 14,275 |
| 為替差損益（△は益） | -395 | -462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,450 | 268,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -640,493 | 507,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,358 | -97,152 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 100 | -343 |
| その他 | -150,502 | 258,157 |
| 小計 | -243,758 | 1,148,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,779 | 4,911 |
| 利息の支払額 | -13,984 | -14,665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,519 | 25,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,481 | 1,164,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,263 | -4,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,780 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -250 |
| その他 | -854 | -1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634,222 | -1,306,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,966 | -1,095,585 |
| 配当金の支払額 | -48,724 | -48,670 |
| その他 | -20,415 | -22,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,893 | 833,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,062 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,219,747 | 692,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,799 | 3,321,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
