ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,382 | 61,460 |
| 減価償却費 | 149,675 | 143,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | 741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,871 | 2,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,355 | 2,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,592 | -5,606 |
| 支払利息 | 14,275 | 16,448 |
| 為替差損益（△は益） | -462 | 1,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,041 | 242,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507,534 | -11,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,152 | 86,579 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -343 | -1,906 |
| その他 | 258,157 | -305,829 |
| 小計 | 1,148,668 | 235,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,911 | 5,130 |
| 利息の支払額 | -14,665 | -17,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,826 | 14,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,741 | 237,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,635 | -105,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -301 |
| その他 | -1,855 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,677 | -1,205,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095,585 | -1,092,734 |
| 配当金の支払額 | -48,670 | -48,668 |
| その他 | -22,492 | -24,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833,251 | 834,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,266 | 756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,583 | -133,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,321,382 | 2,727,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
