ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,460 | -46,421 |
| 減価償却費 | 143,398 | 139,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 741 | -1,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | 5,643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,176 | 2,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,606 | -12,656 |
| 支払利息 | 16,448 | 22,309 |
| 為替差損益（△は益） | 1,894 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,685 | 271,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,339 | 69,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,579 | -77,085 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,906 | -1,495 |
| その他 | -305,829 | -9,260 |
| 小計 | 235,327 | 364,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,130 | 13,399 |
| 利息の支払額 | -17,295 | -23,993 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,011 | -15,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,174 | 338,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -3,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,538 | -11,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -300 |
| その他 | 555 | -1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,285 | -1,512,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,734 | -1,077,053 |
| 配当金の支払額 | -48,668 | -48,665 |
| その他 | -24,375 | -26,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,222 | 848,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,131 | -327,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,727,467 | 2,353,251 |
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