ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,144 | 330,260 |
| 減価償却費 | 149,923 | 147,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | 1,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,689 | 10,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,726 | 6,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,821 | -2,630 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -9,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,214 | -4,771 |
| 支払利息 | 40,663 | 36,139 |
| 為替差損益（△は益） | -446 | 2,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,885 | 1,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,249 | -28,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,916 | -110,392 |
| その他 | -160,536 | 18,637 |
| 小計 | 535,617 | 399,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,049 | 5,645 |
| 利息の支払額 | -40,540 | -36,258 |
| 法人税等の支払額 | -200,208 | -76,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,917 | 292,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400,600 | -400,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -29,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,815 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -300 |
| その他 | -119 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,369 | -131,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,037 | -1,286,635 |
| 配当金の支払額 | -48,733 | -48,690 |
| その他 | -32,826 | -27,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,402 | 887,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -3,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,310 | 1,044,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,893 | 3,248,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
