ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,864 | 516,144 |
| 減価償却費 | 160,132 | 149,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -454 | -1,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,782 | 1,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,006 | 6,726 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,771 | 3,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,496 | -4,214 |
| 支払利息 | 46,413 | 40,663 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,321 | 168,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,723 | -174,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,793 | -10,916 |
| その他 | -89,410 | -160,536 |
| 小計 | 988,663 | 535,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,468 | 5,049 |
| 利息の支払額 | -46,033 | -40,540 |
| 法人税等の支払額 | -185,497 | -200,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,600 | 299,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,600 | -2,400,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,455 | -2,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,291 | -2,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,757 | -248 |
| その他 | 150 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,955 | -1,106,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259,594 | -1,234,037 |
| 配当金の支払額 | -58,460 | -48,733 |
| その他 | -37,103 | -32,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,842 | 584,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,766 | -222,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586,099 | 2,363,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
