ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,215 | 505,864 |
| 減価償却費 | 164,509 | 160,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | -454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,827 | -3,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,470 | 5,006 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,104 | -10,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,312 | 3,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,048 | -3,496 |
| 支払利息 | 52,226 | 46,413 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,095 | 242,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,434 | 242,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,869 | -109,793 |
| その他 | -118,740 | -89,410 |
| 小計 | 7,272 | 988,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,284 | 4,468 |
| 利息の支払額 | -51,726 | -46,033 |
| 法人税等の支払額 | -75,560 | -185,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,730 | 761,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,700,400 | -2,700,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,203,400 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,492 | -17,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,861 | -5,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,706 | -1,757 |
| その他 | -1,730 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,791 | -924,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304,242 | -1,259,594 |
| 配当金の支払額 | -48,733 | -58,460 |
| その他 | -36,794 | -37,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,229 | 44,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,513 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,805 | -118,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,882 | 2,696,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
