ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,432 | 377,215 |
| 減価償却費 | 151,737 | 164,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,691 | 1,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,565 | 2,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | 3,470 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | 19,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,101 | 6,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,642 | -4,048 |
| 支払利息 | 56,685 | 52,226 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 176 |
| 減損損失 | 40,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 26,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658,334 | -391,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,522 | -131,869 |
| その他 | 78,096 | -118,740 |
| 小計 | 1,162,310 | 7,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,029 | 4,284 |
| 利息の支払額 | -56,886 | -51,726 |
| 法人税等の支払額 | -150,400 | -75,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,053 | -115,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,600 | -4,700,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 3,203,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,331 | -5,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,146 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,602 | -83,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,670 | -1,706 |
| その他 | 50 | -1,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,007 | -1,589,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,637 | -1,304,242 |
| 配当金の支払額 | -48,498 | -48,733 |
| その他 | -30,502 | -36,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 709,362 | 1,360,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,753 | -348,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,735 | 1,953,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
