ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,506 | 233,432 |
| 減価償却費 | 152,607 | 151,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,273 | 1,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,444 | 6,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 3,050 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,092 | 1,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,603 | 6,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,606 | -4,642 |
| 支払利息 | 60,158 | 56,685 |
| 為替差損益（△は益） | － | 58 |
| 減損損失 | － | 40,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,128 | 1,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,959 | 658,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,575 | -72,522 |
| その他 | 3,833 | 78,096 |
| 小計 | 48,734 | 1,162,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,497 | 4,029 |
| 利息の支払額 | -60,946 | -56,886 |
| 法人税等の支払額 | -255,426 | -150,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,141 | 959,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100,600 | -3,100,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,749 | -69,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -7,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,734 | -1,670 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,778 | -1,395,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387,781 | -1,311,637 |
| 配当金の支払額 | -48,831 | -48,498 |
| その他 | -23,148 | -30,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,239 | 709,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,915 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,596 | 273,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,363 | 3,080,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
