ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,468 | 80,506 |
| 減価償却額 | 158,778 | 152,607 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,868 | -5,273 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,644 | -3,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | 2,850 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 352 | -3,092 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,253 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,603 |
| 受取利息及び配当金 | -2,455 | -4,606 |
| 支払利息 | 63,118 | 60,158 |
| 為替差損益 | -26,154 | － |
| 売上債権の増減額 | -19,947 | 433,128 |
| たな卸資産の増減額 | 190,707 | -487,959 |
| 仕入債務の増減額 | -114,042 | -186,575 |
| その他 | -24,625 | 3,833 |
| 小計 | 503,489 | 48,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,338 | 4,497 |
| 利息の支払額 | -64,495 | -60,946 |
| 法人税等の支払額 | -166,654 | -255,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,678 | -263,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,620,100 | -4,100,600 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,100 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,724 | -22,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,176 | -1,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | -1,734 |
| その他 | 1,273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642,250 | -1,426,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,540 | -1,387,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -48,880 | -48,831 |
| その他 | -18,684 | -23,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,876 | 1,240,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,766 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,930 | -451,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,262 | 2,397,665 |
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