ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,542 | 264,468 |
| 減価償却費 | 175,325 | 158,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,274 | 2,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,285 | -1,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,562 | 3,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 536 | 352 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,376 | 8,253 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,698 | -2,455 |
| 支払利息 | 68,208 | 63,118 |
| 為替差損益（△は益） | 52,588 | -26,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,976 | -19,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,881 | 190,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,943 | -114,042 |
| その他 | -135,977 | -24,625 |
| 小計 | 149,057 | 503,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -68,194 | -64,495 |
| 法人税等の支払額 | -240,622 | -166,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,850 | 274,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,600 | -2,620,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,178 | -20,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,563 | -1,624 |
| その他 | -226 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,568 | -2,642,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078,465 | -1,255,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,805 | -18 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,850 | － |
| 配当金の支払額 | -47,965 | -48,880 |
| その他 | -21,226 | -18,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,386 | 1,876,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,441 | 32,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,526 | -457,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,278 | 2,339,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,705 | 1,881,775 |
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