ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,107 | 137,542 |
| 減価償却費 | 179,051 | 175,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | -3,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | 3,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,626 | 3,562 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 744 | 536 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,081 | 7,376 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,078 | -3,698 |
| 支払利息 | 75,171 | 68,208 |
| 為替差損益（△は益） | 54,278 | 52,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,531 | 124,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,407 | -108,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,103 | -174,943 |
| その他 | -33,624 | -135,977 |
| 小計 | 357,677 | 149,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,143 | 2,909 |
| 利息の支払額 | -73,857 | -68,194 |
| 法人税等の支払額 | -55,030 | -240,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,932 | -156,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -200,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,022 | -16,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -1,563 |
| その他 | 244 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,881 | -218,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,890 | -1,078,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,438 | -6,805 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25,850 |
| 配当金の支払額 | -48,386 | -47,965 |
| その他 | -17,950 | -21,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,665 | 1,071,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,743 | -48,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,358 | 647,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,030 | 1,536,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,536,672 | 2,212,804 |
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