ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,197 | 285,107 |
| 減価償却費 | 216,899 | 179,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | 3,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,334 | 4,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 4,626 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 383 | 744 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -23,761 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,796 | 6,081 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15,928 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,012 | -2,078 |
| 支払利息 | 79,824 | 75,171 |
| 為替差損益（△は益） | 5,361 | 54,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 113 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,385 | -64,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,233 | -130,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,594 | -25,103 |
| その他 | -193,443 | -33,624 |
| 小計 | 537,026 | 357,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 2,143 |
| 利息の支払額 | -79,150 | -73,857 |
| 法人税等の支払額 | -126,790 | -55,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,166 | 230,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,836 | -19,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,774 | -1,503 |
| その他 | 41,699 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,198 | -20,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878,725 | -992,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,387 | -12,438 |
| 配当金の支払額 | -72,838 | -48,386 |
| その他 | -17,100 | -17,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,052 | -971,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,652 | -53,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,736 | -815,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,134 | 1,413,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,397 | 1,536,672 |
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