四半期報告書-第42期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,121 | 450,740 |
| 減価償却費 | 80,178 | 74,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | -3,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,078 | -51,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,159 | 2,589 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,863 | 1,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,306 | 3,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -2,707 |
| 支払利息 | 23,070 | 19,979 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,802 | 223,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529,361 | 414,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,873 | -234,247 |
| その他 | 77,834 | 45,488 |
| 小計 | 1,017,368 | 944,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,169 | 4,012 |
| 利息の支払額 | -23,090 | -20,252 |
| 法人税等の支払額 | -184,130 | -200,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,316 | 728,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,300 | -1,600,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -98 |
| その他 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,767 | -500,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,562 | -582,363 |
| 配当金の支払額 | -55,255 | -46,417 |
| その他 | -18,845 | -16,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,337 | 1,154,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,365 | 1,382,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586,099 | 3,968,188 |
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