四半期報告書-第41期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,657 | 442,121 |
| 減価償却費 | 81,033 | 80,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -1,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,357 | -60,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | 2,159 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,873 | -10,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,509 | 2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,917 | -1,529 |
| 支払利息 | 25,582 | 23,070 |
| 為替差損益（△は益） | 1,903 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,021 | 124,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371,167 | 529,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,609 | -190,873 |
| その他 | 39,559 | 77,834 |
| 小計 | 779,986 | 1,017,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,039 | 3,169 |
| 利息の支払額 | -25,525 | -23,090 |
| 法人税等の支払額 | -66,604 | -184,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,895 | 813,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200,300 | -2,500,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,666 | -3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -537 |
| その他 | 254 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,513 | -703,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,040 | -611,562 |
| 配当金の支払額 | -45,805 | -55,255 |
| その他 | -18,303 | -18,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,850 | 514,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,961 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429,272 | 623,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732,007 | 3,438,247 |
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