ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,133 | 350,657 |
| 減価償却費 | 75,695 | 81,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,217 | -58,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,475 | 1,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96 | 9,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,225 | 3,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,817 | -1,917 |
| 支払利息 | 28,334 | 25,582 |
| 為替差損益（△は益） | -432 | 1,903 |
| 減損損失 | 40,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,848 | 61,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660,416 | 371,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,635 | -105,609 |
| その他 | 240,782 | 39,559 |
| 小計 | 1,077,902 | 779,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 3,039 |
| 利息の支払額 | -28,182 | -25,525 |
| 法人税等の支払額 | -150,018 | -66,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,663 | 690,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,300 | -4,200,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,651 | -4,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -83,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -537 |
| その他 | － | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,125,906 | -1,288,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,039 | -656,040 |
| 配当金の支払額 | -44,326 | -45,805 |
| その他 | -15,340 | -18,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,293 | 2,029,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -2,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,214 | 1,429,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,735 | 3,732,007 |
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