ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,165 | 286,133 |
| 減価償却費 | 76,054 | 75,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,681 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,006 | -57,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | 1,475 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -429 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,794 | 2,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,928 | -1,817 |
| 支払利息 | 28,816 | 28,334 |
| 為替差損益（△は益） | － | -432 |
| 減損損失 | － | 40,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,105 | 4,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,037 | 660,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,092 | -203,635 |
| その他 | 148,927 | 240,782 |
| 小計 | 629,187 | 1,077,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -30,597 | -28,182 |
| 法人税等の支払額 | -254,952 | -150,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,590 | 901,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,300 | -3,000,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,741 | -24,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,578 | -2,125,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,824 | -627,039 |
| 配当金の支払額 | -44,055 | -44,326 |
| その他 | -11,408 | -15,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,711 | 1,313,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,375 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,347 | 89,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,363 | 2,895,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
