ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,017 | 193,165 |
| 減価償却額 | 79,521 | 76,054 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,489 | -7,681 |
| 賞与引当金の増減額 | -68,818 | -67,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,425 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 312 | -429 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,869 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,794 |
| 受取利息及び配当金 | -1,073 | -1,928 |
| 支払利息 | 29,916 | 28,816 |
| 為替差損益 | -26,178 | － |
| 売上債権の増減額 | 32,881 | 326,105 |
| たな卸資産の増減額 | 516,635 | 158,037 |
| 仕入債務の増減額 | -91,099 | -230,092 |
| その他 | 253,900 | 148,927 |
| 小計 | 1,038,196 | 629,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 956 | 1,953 |
| 利息の支払額 | -31,491 | -30,597 |
| 法人税等の支払額 | -166,457 | -254,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,203 | 345,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -800,300 | -2,200,300 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,900 | -8,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -537 |
| その他 | 337 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,800 | -1,209,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,321 | -649,824 |
| 配当金の支払額 | -43,084 | -44,055 |
| その他 | -9,005 | -11,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,588 | 1,294,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,632 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,013,624 | 429,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,262 | 3,278,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
