ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,283 | 310,017 |
| 減価償却費 | 87,458 | 79,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,319 | -4,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,148 | -68,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | 1,800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 365 | 312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,668 | 4,869 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,073 |
| 支払利息 | 33,092 | 29,916 |
| 為替差損益（△は益） | 30,593 | -26,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,443 | 32,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,876 | 516,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,576 | -91,099 |
| その他 | 312,080 | 253,900 |
| 小計 | 659,340 | 1,038,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 956 |
| 利息の支払額 | -33,888 | -31,491 |
| 法人税等の支払額 | -240,346 | -166,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,043 | 841,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -800,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,649 | -17,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -538 |
| その他 | 20 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,467 | -817,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,324 | -587,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,763 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,850 | － |
| 配当金の支払額 | -42,217 | -43,084 |
| その他 | -10,205 | -9,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,339 | 1,960,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,319 | 29,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,702,594 | 2,013,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,278 | 2,339,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,705 | 4,353,330 |
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