ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,774 | 263,283 |
| 減価償却費 | 88,499 | 87,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,733 | -1,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,038 | -66,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,313 | 1,781 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 324 | 365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,672 | 3,668 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -1,161 |
| 支払利息 | 38,202 | 33,092 |
| 為替差損益（△は益） | 19,839 | 30,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,783 | -114,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337,202 | 274,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,955 | -162,576 |
| その他 | 349,650 | 312,080 |
| 小計 | 777,420 | 659,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 938 |
| 利息の支払額 | -37,647 | -33,888 |
| 法人税等の支払額 | -54,902 | -240,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,887 | 386,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,219 | -14,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -538 |
| その他 | 289 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,768 | -15,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,269 | -509,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,448 | -2,763 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25,850 |
| 配当金の支払額 | -42,187 | -42,217 |
| その他 | -8,868 | -10,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,773 | 1,361,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,089 | -29,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,255 | 1,702,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,030 | 2,450,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,285 | 3,267,872 |
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