ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,949 | 361,774 |
| 減価償却費 | 107,997 | 88,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,549 | 3,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,131 | -71,038 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,312 | 2,313 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 450 | 324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,523 | 3,672 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15,928 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -1,012 |
| 支払利息 | 40,555 | 38,202 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 19,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 113 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,734 | -282,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,400 | 337,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,348 | -72,955 |
| その他 | 267,469 | 349,645 |
| 小計 | 878,717 | 777,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -40,754 | -37,647 |
| 法人税等の支払額 | -126,719 | -54,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,083 | 685,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,172 | -12,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,340 | -538 |
| その他 | 48 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,050 | -12,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,278 | -501,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -3,448 |
| 配当金の支払額 | -60,775 | -42,187 |
| その他 | -8,445 | -8,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,549 | -555,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -19,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,776 | 98,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,134 | 2,125,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,910 | 2,450,285 |
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