ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,795 | 959 |
| 減価償却費 | 285,270 | 297,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -1,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,311 | -748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,882 | 6,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,759 | -8,079 |
| 支払利息 | 27,300 | 28,543 |
| 為替差損益（△は益） | 7,587 | -627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,784 | 40,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -875,539 | 920,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,205 | -91,716 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,119 | -2,431 |
| その他 | -206,682 | 271,596 |
| 小計 | -717,978 | 1,461,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,015 | 7,877 |
| 利息の支払額 | -27,122 | -28,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,353 | -14,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,439 | 1,425,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800,000 | -1,430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,942 | -55,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,380 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -549 |
| その他 | -1,284 | -4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 746,813 | -890,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,224,717 | -2,162,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,441 | － |
| 配当金の支払額 | -97,452 | -97,337 |
| その他 | -43,237 | -46,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,847 | -305,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,387 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,861 | 231,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,799 | 2,860,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
