ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,087 | 188,795 |
| 減価償却費 | 277,153 | 285,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,313 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,528 | -5,311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,963 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,898 | 8,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,378 | -8,759 |
| 支払利息 | 29,797 | 27,300 |
| 為替差損益（△は益） | -555 | 7,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,774 | -39,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,503 | -875,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,876 | -96,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,583 | -3,119 |
| その他 | -100,327 | -206,682 |
| 小計 | 1,167,854 | -717,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,723 | 9,015 |
| 利息の支払額 | -29,587 | -27,122 |
| 法人税等の支払額 | -403,609 | -163,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,380 | -899,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,500 | -2,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,538,400 | 3,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,878 | -108,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,181 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -42,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -651 |
| その他 | -6,340 | -1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,552 | 746,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,269,491 | -2,224,717 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,441 |
| 配当金の支払額 | -97,464 | -97,452 |
| その他 | -34,823 | -43,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,778 | -268,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,394 | -6,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,443 | -427,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,660 | 2,628,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
