ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853,137 | 695,087 |
| 減価償却費 | 288,300 | 277,153 |
| 減損損失 | 58,634 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,458 | -2,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,905 | -9,528 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,144 | -34,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,458 | 4,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,003 | -6,378 |
| 支払利息 | 33,621 | 29,797 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | -555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,482 | 138,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,748 | 251,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,105 | -97,876 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 22,583 |
| その他 | 7,123 | -100,327 |
| 小計 | 1,415,323 | 1,167,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,067 | 6,723 |
| 利息の支払額 | -33,322 | -29,587 |
| 法人税等の支払額 | -90,201 | -403,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,866 | 741,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,301,200 | -2,500,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 2,538,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,475 | -67,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| その他 | -7,100 | -6,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,124 | -36,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,441,121 | -2,269,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -97,521 | -97,464 |
| その他 | -33,436 | -34,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,125 | -401,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 3,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,634 | 306,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,750,216 | 3,056,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
