- 3059
- 2026/10/19
- 時価
- 36億円
- PER 予
- 34.46倍
- 2010年以降
- 赤字-45.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.57倍
- 2010年以降
- 0.45-1.3倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.82%
- ROE 予
- 1.66%
- ROA 予
- 0.64%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月5日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 185,374 | 75,971 |
| 減価償却費 | 69,746 | 68,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -589 | -1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,010 | -38,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,104 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,928 | -5,668 |
| 支払利息 | 6,598 | 8,612 |
| 為替差損益（△は益） | -560 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,606 | 208,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371,343 | 402,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,053 | -180,309 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -874 | -697 |
| その他 | -117,280 | 163,683 |
| 小計 | 643,727 | 703,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 6,949 |
| 利息の支払額 | -7,591 | -10,474 |
| 法人税等の支払額 | -3,444 | -22,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,092 | 677,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,019 | -4,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| その他 | 375 | -1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,794 | -405,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,203 | -538,295 |
| 配当金の支払額 | -47,087 | -47,291 |
| その他 | -12,195 | -13,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,513 | 1,401,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,735 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,834,546 | 1,672,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,695,145 | 4,353,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
