ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月5日 16:00
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 75,971 | 76,867 |
| 減価償却費 | 68,891 | 66,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,225 | -40,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 350 | 3,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,668 | -8,894 |
| 支払利息 | 8,612 | 12,396 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | -4,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,803 | 121,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 402,037 | 148,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,309 | -54,861 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -697 | 320 |
| その他 | 163,683 | -64,497 |
| 小計 | 703,798 | 258,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,949 | 9,116 |
| 利息の支払額 | -10,474 | -15,220 |
| 法人税等の支払額 | -22,798 | -8,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,475 | 243,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -3,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,134 | -17,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| その他 | -1,215 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,499 | -2,917,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,295 | -528,580 |
| 配当金の支払額 | -47,291 | -46,854 |
| その他 | -13,131 | -10,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,281 | 1,214,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | 4,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672,094 | -1,455,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,081 | 3,160,866 |
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