ヒラキ（3059）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 23億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 904 | -759 | -234 | 146 | -672 | 1,085 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 336 | -329 | 283 | 7 | -306 | 1,369 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,750 | -846 | -107 | 904 | -781 | 2,165 | 通期 | 2,178 | -1,143 | -633 | 1,035 | -1,030 | 1,770 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 712 | -43 | -314 | 669 | -39 | 2,126 | 2Q | 333 | -11 | -672 | 322 | -50 | 1,413 | 3Q | 1,002 | -27 | -1,165 | 975 | -72 | 1,565 | 通期 | 800 | -27 | -183 | 773 | -78 | 2,352 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 686 | -13 | -556 | 673 | -12 | 2,450 | 2Q | 231 | -21 | -972 | 210 | -19 | 1,537 | 3Q | 913 | -54 | -1,524 | 859 | -52 | 1,645 | 通期 | 743 | -98 | -1,437 | 645 | -94 | 1,565 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 386 | -15 | 1,361 | 371 | -15 | 3,268 | 2Q | -157 | -219 | 1,071 | -375 | -16 | 2,213 | 3Q | 671 | -20 | 431 | 651 | -17 | 2,705 | 通期 | 804 | -21 | -161 | 783 | -17 | 2,340 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 841 | -818 | 1,961 | 23 | -18 | 4,353 | 2Q | 275 | -2,642 | 1,877 | -2,368 | -25 | 1,882 | 3Q | 1,077 | -2,148 | 1,691 | -1,072 | -30 | 2,992 | 通期 | 984 | -1,547 | 1,037 | -563 | -48 | 2,849 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 346 | -1,210 | 1,295 | -864 | -9 | 3,279 | 2Q | -263 | -1,427 | 1,240 | -1,690 | -24 | 2,398 | 3Q | 534 | -1,444 | 491 | -910 | -42 | 2,430 | 通期 | 392 | -247 | -208 | 144 | -44 | 2,806 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 902 | -2,126 | 1,313 | -1,224 | -25 | 2,896 | 2Q | 959 | -1,395 | 709 | -436 | -77 | 3,080 | 3Q | 1,847 | -1,477 | 19 | 370 | -159 | 3,194 | 通期 | 1,650 | -1,376 | -775 | 274 | -157 | 2,303 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 691 | -1,289 | 2,030 | -598 | -88 | 3,732 | 2Q | -116 | -1,590 | 1,360 | -1,706 | -89 | 1,954 | 3Q | 881 | -1,010 | 675 | -130 | -111 | 2,846 | 通期 | 891 | -417 | 40 | 474 | -116 | 2,815 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 813 | -704 | 514 | 110 | -3 | 3,438 | 2Q | 762 | -925 | 45 | -163 | -23 | 2,696 | 3Q | 1,728 | -537 | -671 | 1,191 | -34 | 3,336 | 通期 | 1,718 | -649 | -1,297 | 1,069 | -46 | 2,586 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 728 | -501 | 1,155 | 227 | -1 | 3,968 | 2Q | 300 | -1,106 | 584 | -806 | -5 | 2,364 | 3Q | 702 | -69 | -129 | 633 | -66 | 3,090 | 通期 | 428 | -13 | -796 | 415 | -129 | 2,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 759 | -129 | 1,554 | 630 | -29 | 4,383 | 2Q | 292 | -131 | 887 | 161 | -30 | 3,249 | 3Q | 728 | -550 | 189 | 178 | -148 | 2,567 | 通期 | 659 | 239 | -459 | 898 | -153 | 2,639 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,065 | -1,413 | 1,315 | -348 | -9 | 3,604 | 2Q | 870 | -1,785 | 783 | -915 | -77 | 2,505 | 3Q | 1,481 | -1,409 | 122 | 72 | -101 | 2,832 | 通期 | 1,298 | -714 | -472 | 584 | -139 | 2,750 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 794 | -1,817 | 1,367 | -1,022 | -12 | 3,096 | 2Q | 398 | -2,126 | 787 | -1,728 | -28 | 1,810 | 3Q | 906 | -932 | 168 | -26 | -61 | 2,896 | 通期 | 741 | -37 | -402 | 705 | -104 | 3,057 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 698 | -604 | 987 | 94 | -4 | 4,139 | 2Q | -308 | -1,634 | 720 | -1,943 | -33 | 1,837 | 3Q | -383 | 85 | 103 | -298 | -113 | 2,856 | 通期 | -899 | 747 | -269 | -153 | -218 | 2,629 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,120 | -402 | 1,379 | 718 | 0 | 4,726 | 2Q | 1,165 | -1,307 | 833 | -142 | -5 | 3,321 | 3Q | 1,542 | -931 | 240 | 610 | -28 | 3,481 | 通期 | 1,426 | -891 | -306 | 535 | -117 | 2,861 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 636 | -210 | 1,407 | 426 | -10 | 4,695 | 2Q | 237 | -1,205 | 834 | -968 | -106 | 2,727 | 3Q | 577 | -1,320 | 417 | -742 | -120 | 2,534 | 通期 | 163 | -1 | -342 | 162 | -157 | 2,681 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 677 | -405 | 1,401 | 272 | -4 | 4,353 | 2Q | 338 | -1,513 | 848 | -1,174 | -11 | 2,353 | 3Q | 407 | -935 | 249 | -529 | -30 | 2,401 | 通期 | -86 | 2,315 | -294 | 2,229 | -71 | 4,616 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億439万
- 2009年3月（連） -62.88%
- 3億3569万
- 2010年3月（連） +548.71%
- 21億7770万
- 2011年3月（連） -63.26%
- 7億9999万
- 2012年3月（連） -7.09%
- 7億4324万
- 2013年3月（連） +8.17%
- 8億398万
- 2014年3月（連） +22.44%
- 9億8437万
- 2015年3月（連） -60.18%
- 3億9194万
- 2016年3月（連） +321.08%
- 16億5041万
- 2017年3月（連） -46.01%
- 8億9100万
- 2018年3月（連） +92.83%
- 17億1812万
- 2019年3月（連） -75.11%
- 4億2768万
- 2020年3月（連） +54.06%
- 6億5888万
- 2021年3月（連） +96.98%
- 12億9786万
- 2022年3月（連） -42.88%
- 7億4138万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億9943万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億2594万
- 2025年3月（連） -88.57%
- 1億6302万
- 2026年3月（連） マイ転
- -8600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億5872万
- 2009年3月（連）投入-56.62%
- -3億2914万
- 2010年3月（連）投入+247.26%
- -11億4299万
- 2011年3月（連）投入-97.63%
- -2703万
- 2012年3月（連）投入+261.89%
- -9783万
- 2013年3月（連）投入-78.78%
- -2075万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -15億4721万
- 2015年3月（連）投入-84.01%
- -2億4746万
- 2016年3月（連）投入+456.13%
- -13億7624万
- 2017年3月（連）投入-69.72%
- -4億1677万
- 2018年3月（連）投入+55.84%
- -6億4949万
- 2019年3月（連）投入-97.99%
- -1303万
- 2020年3月（連）資金回収
- 2億3873万
- 2021年3月（連）資金投入
- -7億1412万
- 2022年3月（連）投入-94.88%
- -3655万
- 2023年3月（連）資金回収
- 7億4681万
- 2024年3月（連）資金投入
- -8億9077万
- 2025年3月（連）投入-99.93%
- -66万
- 2026年3月（連）資金回収
- 23億1500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億3373万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億8291万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億3302万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億8321万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億3735万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億6106万
- 2014年3月（連）資金調達
- 10億3675万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億776万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億7489万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4016万
- 2018年3月（連）返済還元
- -12億9747万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億9585万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億5941万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億7212万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億177万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億6884万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億595万
- 2025年3月（連）返済還元
- -3億4248万
- 2026年3月（連）返済還元
- -2億9400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億4566万
- 2009年3月（連） -95.5%
- 655万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 10億3471万
- 2011年3月（連） -25.3%
- 7億7296万
- 2012年3月（連） -16.5%
- 6億4540万
- 2013年3月（連） +21.35%
- 7億8323万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億6283万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億4448万
- 2016年3月（連） +89.76%
- 2億7417万
- 2017年3月（連） +72.97%
- 4億7422万
- 2018年3月（連） +125.34%
- 10億6863万
- 2019年3月（連） -61.2%
- 4億1465万
- 2020年3月（連） +116.48%
- 8億9761万
- 2021年3月（連） -34.97%
- 5億8374万
- 2022年3月（連） +20.74%
- 7億482万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億5262万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億3516万
- 2025年3月（連） -69.66%
- 1億6236万
- 2026年3月（連） 大幅増
- 22億2900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億7248万
- 2009年3月（連）減少-54.53%
- -3億574万
- 2010年3月（連）増加+237%
- -10億3036万
- 2011年3月（連）減少-92.46%
- -7765万
- 2012年3月（連）増加+21.48%
- -9433万
- 2013年3月（連）減少-81.83%
- -1714万
- 2014年3月（連）増加+179.27%
- -4786万
- 2015年3月（連）減少-7.5%
- -4428万
- 2016年3月（連）増加+254.08%
- -1億5678万
- 2017年3月（連）減少-25.71%
- -1億1647万
- 2018年3月（連）減少-60.42%
- -4610万
- 2019年3月（連）増加+179.78%
- -1億2900万
- 2020年3月（連）増加+18.6%
- -1億5300万
- 2021年3月（連）減少-9.15%
- -1億3900万
- 2022年3月（連）減少-25.18%
- -1億400万
- 2023年3月（連）増加+109.62%
- -2億1800万
- 2024年3月（連）減少-46.33%
- -1億1700万
- 2025年3月（連）増加+34.19%
- -1億5700万
- 2026年3月（連）減少-54.69%
- -7114万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億8511万
- 2009年3月（連） +26.13%
- 13億6866万
- 2010年3月（連） +29.33%
- 17億7013万
- 2011年3月（連） +32.87%
- 23億5203万
- 2012年3月（連） -33.45%
- 15億6527万
- 2013年3月（連） +49.48%
- 23億3970万
- 2014年3月（連） +21.78%
- 28億4926万
- 2015年3月（連） -1.51%
- 28億636万
- 2016年3月（連） -17.95%
- 23億273万
- 2017年3月（連） +22.24%
- 28億1488万
- 2018年3月（連） -8.13%
- 25億8609万
- 2019年3月（連） -14.78%
- 22億389万
- 2020年3月（連） +19.72%
- 26億3858万
- 2021年3月（連） +4.23%
- 27億5021万
- 2022年3月（連） +11.14%
- 30億5666万
- 2023年3月（連） -14%
- 26億2879万
- 2024年3月（連） +8.82%
- 28億6059万
- 2025年3月（連） -6.28%
- 26億8098万
- 2026年3月（連） +72.19%
- 46億1632万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.66%
- 2009年3月（連）
- 1.37%
- 2010年3月（連）
- 8.93%
- 2011年3月（連）
- 3.57%
- 2012年3月（連）
- 3.43%
- 2013年3月（連）
- 3.89%
- 2014年3月（連）
- 4.92%
- 2015年3月（連）
- 2.2%
- 2016年3月（連）
- 9.23%
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 9.66%
- 2019年3月（連）
- 2.54%
- 2020年3月（連）
- 4.14%
- 2021年3月（連）
- 8.13%
- 2022年3月（連）
- 4.88%
- 2023年3月（連）
- -6.29%
- 2024年3月（連）
- 10.71%
- 2025年3月（連）
- 1.26%
- 2026年3月（連）
- -0.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
