ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,682 | 218,609 |
| 減価償却費 | 312,050 | 352,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207,289 | -3,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,868 | -16,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,669 | 2,692 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,152 | 14,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,082 | -3,694 |
| 支払利息 | 166,589 | 177,336 |
| 為替差損益（△は益） | 396 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | -89,263 |
| 固定資産除却損 | 2,790 | 783 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 26,073 |
| 減損損失 | － | 48,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,140 | 24,763 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,312,833 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,360 | -417,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,052 | -82,171 |
| その他 | 58,931 | -76,262 |
| 小計 | 1,401,809 | 201,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,098 | 3,690 |
| 利息の支払額 | -168,108 | -178,685 |
| 法人税等の支払額 | -332,402 | -63,157 |
| 収用補償金の受取額 | － | 372,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,396 | 335,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,632 | -290,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 44,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,851 | -14,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,330 | -2,354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,468 | -71,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,341 |
| その他の支出 | -2,115 | -7,808 |
| その他の収入 | 1,236 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,728 | -329,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668,451 | -2,261,733 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52,540 | -28,932 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,960 | － |
| 配当金の支払額 | -225,698 | -123,737 |
| その他 | － | -2,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,730 | 282,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 732 | -5,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,329 | 283,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139,202 | 1,085,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,237 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,110 | 1,368,662 |
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