ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 395,490 | -172,848 |
| 減価償却費 | 426,740 | 370,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,414 | 4,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,482 | 2,493 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 236 | 1,748 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31,241 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,603 | 12,793 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15,779 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,631 | -2,968 |
| 支払利息 | 154,665 | 143,181 |
| 為替差損益（△は益） | 5,059 | -5,137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 324 | － |
| 固定資産除却損 | 879 | 4,154 |
| 店舗閉鎖損失 | 833 | － |
| 減損損失 | － | 758,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,497 | -153,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,353 | -25,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,092 | 20,672 |
| その他 | -61,573 | 43,951 |
| 小計 | 1,167,288 | 1,002,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 3,044 |
| 利息の支払額 | -154,642 | -140,729 |
| 法人税等の支払額 | -215,267 | -121,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,999 | 743,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,534 | -83,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -10,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,849 | -2,578 |
| その他の支出 | -3,249 | -483 |
| その他の収入 | 58,000 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,034 | -97,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911,833 | -1,990,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,193 | -12,438 |
| 配当金の支払額 | -121,480 | -96,637 |
| その他 | -36,703 | -37,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,210 | -1,437,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,857 | 5,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,896 | -786,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,134 | 2,352,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,352,030 | 1,565,278 |
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