ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,646 | 395,490 |
| 減価償却費 | 381,405 | 426,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,048 | -3,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,801 | 4,482 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,393 | 236 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,675 | -31,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 829 | 6,603 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 15,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,400 | -2,631 |
| 支払利息 | 175,493 | 154,665 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 5,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 157 | 324 |
| 固定資産除却損 | 163,808 | 879 |
| 収用補償金 | -531,700 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 21,595 | 833 |
| 減損損失 | 214,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,693 | 348,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,186,881 | -91,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,068 | -2,092 |
| その他 | -27,237 | -61,573 |
| 小計 | 2,322,606 | 1,167,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,336 | 2,621 |
| 利息の支払額 | -175,741 | -154,642 |
| 法人税等の支払額 | -132,005 | -215,267 |
| 収用補償金の受取額 | 159,510 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177,705 | 799,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,958 | -73,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,411 | -4,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,155 | -6,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,359 | -1,879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,995 | 57,773 |
| その他の支出 | -108,992 | -1,369 |
| その他の収入 | － | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,992 | -27,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934,004 | -1,911,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,642 | -13,193 |
| 配当金の支払額 | -97,916 | -121,480 |
| その他 | -21,460 | -36,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,023 | -183,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -7,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,471 | 581,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,662 | 1,770,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,770,134 | 2,352,030 |
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