財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、15億4千7百万円(前連結会計年度は2千万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出45億2千万円、定期預金の払戻による収入30億2千3百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、10億3千6百万円(前連結会計年度は1億6千1百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入による収入37億円、長期借入金の返済による支出25億2千9百万円によるものであります。

2014/06/30 15:44