利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、3億9千1百万円(前連結会計年度は9億8千4百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4億2千5百万円の計上、減価償却費3億1千3百万円の計上、売上債権の減少2億4千7百万円、たな卸資産の増加3億8百万円、法人税等の支払額2億6千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億4千7百万円(前連結会計年度は15億4千7百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出37億1百万円、定期預金の払戻による収入35億円によるものであります。

2015/06/29 14:55