利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、16億50百万円(前連結会計年度は3億91百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4億47百万円の計上、減価償却費3億10百万円の計上、売上債権の増加59百万円、たな卸資産の減少8億95百万円、法人税等の支払額2億14百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億76百万円(前連結会計年度は2億47百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出31億1百万円、定期預金の払戻による収入18億円によるものであります。

2016/06/30 11:33

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の収入」に含めて表示しておりました「有形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の収入」に表示していた825千円は、「有形固定資産の売却による収入」730千円、「その他の収入」95千円として組み替えております。

2016/06/30 11:33