営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」で得られた資金を、「投資活動によるキャッシュ・フロー」および「財務活動によるキャッシュ・フロー」で使用した結果、前連結会計年度末に比べ5億3百万円減少し、23億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、16億50百万円(前連結会計年度は3億91百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4億47百万円の計上、減価償却費3億10百万円の計上、売上債権の増加59百万円、たな卸資産の減少8億95百万円、法人税等の支払額2億14百万円によるものであります。

2016/06/30 11:33