利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、6億90百万円(前年同期は9億1百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億50百万円の計上、たな卸資産の減少3億71百万円、仕入債務の減少1億5百万円、法人税等の支払額66百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12億88百万円(前年同期は21億25百万円)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出42億円、定期預金の払戻による収入30億円によるものであります。

2016/08/12 11:15