利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、7億61百万円(前年同四半期は1億15百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億5百万円の計上、売上債権が2億42百万円、たな卸資産が2億42百万円、仕入債務が1億9百万円減少したことと、法人税等の支払額1億85百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9億24百万円(前年同四半期は15億89百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出27億円、定期預金の払戻による収入18億円等によるものであります。

2017/11/14 9:33