財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、9億24百万円(前年同四半期は15億89百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出27億円、定期預金の払戻による収入18億円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、44百万円(前年同四半期は13億60百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入14億円、長期借入金の返済による支出12億59百万円等によるものであります。

2017/11/14 9:33