利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、17億27百万円(前年同四半期は8億80百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9億16百万円の計上、売上債権が4億78百万円、たな卸資産が6億21百万円減少したことと、法人税等の支払額3億12百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億36百万円(前年同四半期は10億10百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出29億円、定期預金の払戻による収入24億円によるものであります。

2018/02/13 13:00