財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、5億36百万円(前年同四半期は10億10百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出29億円、定期預金の払戻による収入24億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億70百万円(前年同四半期は6億75百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入14億円、長期借入金の返済による支出19億10百万円、配当金の支払額1億6百万円によるものであります。

2018/02/13 13:00