利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、7億28百万円(前年同四半期は8億13百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億50百万円の計上、たな卸資産の減少額4億14百万円、売上債権の減少額2億23百万円、仕入債務の減少額2億34百万円および法人税等の支払額2億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億円(前年同四半期は7億3百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出16億円、定期預金の払戻による収入11億円によるものであります。

2018/08/10 13:59