利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億99百万円(前年同四半期は7億61百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億16百万円の計上、売上債権の減少額1億68百万円、たな卸資産の増加額1億74百万円および法人税等の支払額2億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11億6百万円(前年同四半期は9億24百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出24億円、定期預金の払戻による収入13億円によるものであります。

2018/11/13 10:49