財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、11億6百万円(前年同四半期は9億24百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出24億円、定期預金の払戻による収入13億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、5億84百万円(前年同四半期は44百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入19億円、長期借入金の返済による支出12億34百万円によるものであります。

2018/11/13 10:49