利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、14億81百万円(前年同四半期は7億28百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億16百万円の計上、売上債権の減少額4億56百万円、棚卸資産の減少額3億36百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億9百万円(前年同四半期は5億49百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出23億円、定期預金の払戻による収入10億円によるものであります。

2021/02/12 9:54