利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、9億6百万円(前年同四半期は14億81百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億29百万円の計上、売上債権の減少額4億40百万円、棚卸資産の減少額3億81百万円、法人税等の支払額4億3百万円、仕入債務の減少額1億18百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9億31百万円(前年同四半期は14億9百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出25億円、定期預金の払戻による収入16億38百万円によるものであります。

2022/02/14 14:27