利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年12月31日
- 587万
- 2022年12月31日 +41.43%
- 831万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動の結果使用した資金は、3億83百万円(前年同期は9億6百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額8億36百万円、税金等調整前四半期純利益3億24百万円の計上、売上債権の減少額2億27百万円の計上によるものであります。2023/02/13 14:42
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、85百万円(前年同期は9億31百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入30億円、定期預金の預入による支出28億円によるものであります。