利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、11億19百万円(前年同期は6億97百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額6億60百万円、売上債権の減少額2億19百万円、税金等調整前四半期純利益1億87百万円の計上、仕入債務の減少額2億11百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億2百万円(前年同期は6億3百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出4億円によるものであります。

2023/08/10 9:49