営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、15億41百万円(前年同期は3億83百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額7億68百万円、売上債権の減少額3億75百万円、減価償却費2億23百万円の計上によるものであります。

2024/02/14 9:40