MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,596 | 496,694 |
| 減価償却費 | 44,111 | 53,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,109 | 4,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,966 | 31,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -4,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,839 | 4,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -13 |
| 支払利息 | 2,171 | 1,939 |
| 為替差損益（△は益） | -3,196 | -5,116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,853 | -149,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,438 | -95,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,712 | 24,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,349 | 249,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,760 | -273,594 |
| その他 | 23,499 | -11,047 |
| 小計 | 80,244 | 353,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -1,959 |
| 法人税等の支払額 | -364,690 | -392,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,588 | -41,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,206 | -22,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,353 | -54,896 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -22,064 |
| その他 | 1,010 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,549 | -99,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 3,153 | 5,956 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -191,661 | -104,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,508 | -98,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,647 | -239,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,574 | 1,007,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,927 | 1,001,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
